Существует множество методов торговли, которые можно использовать для активного трейдинга, куда входят различные механические системы и руководства по тактике. Постоянные изменения состояния рынка требуют, чтобы системные трейдеры подстраивали и модернизировали параметры своей торговли. Лично я скорее предпочитаю визуальный подход, который требует торговли вручную, но с использованием механических методов управления риском. Визуальный подход облегчается с помощью свечных графиков. Однако для этого нужно иметь базовое понимание этого типа построения. Как только Вы изучите основы, Вам может открыться новое понимание того, как работают рынки.
Удивительно, но свечи, одна из первых форм отслеживания цен на сырьевые товары, возникшие приблизительно 400 лет назад, сегодня становятся все более популярными, однако, относительно немного трейдеров применяют их в своем анализе. Миф, окутывающий этот метод, глачит, что это чересчур сложное средство отображения графиков. На самом же деле, это относительно простой метод, увеличивающий визуальную информативность графиков. Свечной график - это метод, который мгновенно показывает трейдеру взаимосвязи между четырьмя важнейшми аспектами анализа цены. Это отношения между Открытием, Максимумов, Минимумом и Закрытием данной сессии. Чтобы дифференцировать отношения между открытием и закрытием, используются цвета так называемого тела свечи, что действует как непосредственный способ иллюстрировать и различать текущее состояние рынков, а также принятие или отклонение определенного уровня поддержки или сопротивления в данном масштабе времени ясным визуальным образом. Если, например, в течение данной торговой сессии цена двинулась ввверх от цены открытия, устанновила максимум, а затем упала вниз, дистанция между этими точками называется тенью.
В моей книге “Технические тактике торговли: как получать прибыль, используя опорные точки, свечи и другие индикаторы”, показано множество мощных способов выявления ожидаемых уровней сопротивления и поддержки. На своем курсе по трейдингу я преподаю определенные торговые сетапы и подтверждающие сигналы сделок, как управлять сделкой и знать, когда выходить или разворачивать позицию. Один из методов, который я показываю соим ученикам, комбинирует расчет опорных точек с тем, что я называю “подходом линии закрытия” в свечных паттернах. Это простой базовый подход, который является стратегией высокой вероятности выигрыша.
Эта статья демонстрирует метод, который может помочь Вам улучшить свое понимание рынка благодаря объединению двух методов анализа, в результате чего Вы можете построить выигрышную торговую стратегию. Тогда ваша собственная личная система торговли будет основываться на доказанных и мощных методах. Представьте себе клей из эпоксидной смолы, для которого требуется два
компонента. По отдельности они не слишком надежны, но в комбинации, благодаря химической реакции, представляют собой очень сильное склеивающее вещество.
Использование свечных методов вместе с опорными точками может дать Вам тот же самый результат, если Вы знаете, что искать. Проведение более долгосрочного анализа с использованием опорных точек дает трейдеру фантастическое средство для определения того, где следует ожидать точку разворота тренда, таким образом, помогая ему не только подготовяться, но и действовать.
Вот бычий сетап:
• Когда рынок приближается к ключевой опорной точке, покупайте на закрытии или на следующем открытии, как только максимум только что закрывшейся свечи окажется выше предыдущего разворотного бычьего свечного паттерна.
• Разместите начальный стоп управления риском ниже минимума бычьего свечного паттерна.
• Выходите из сделки на закрытии (или следующем открытии) свечи, которая сделала более низкий минимум после длительного восходящего тренда.
• Чтобы подтвердить сигнал покупки против основной опорной точки, можно использовать "фильтр" или дублирующий процесс, например, бычью конвергенцию стохастика.
Бычьими свечными паттернами могут считаться Харами, Крест Харами Доджи, Бычье Поглощение ипи мой любимый, но редко встречающийся паттерн - Утренняя Звезда Доджи.
Подготовка:
Можно осуществлять анализ различных масштабов времени, помимо рабочего дневного, но обязательно включайте расчеты недельных и даже месячных опорных точек. Возьмем, например, недельные показания. Они компилируются на основании максимумов, минимумов и закрытий предыдущих недель. В результате расчетов этот метод анализа загодя предоставит Вам потенциальные уровни поддержки и/или сопротивления. Если Вы проведете вычисления после закрытия пятницы, то перед Вами предстанут общие направления того, где могут быть обнаружены потенциальные максимум и минимум следующей недели. В процессе подготовки к сделке Вы определяете, будете ли открывать длинную или же короткую позицию, идентифицируете область входа и допустимый риск. После этого Вы, что будет указано в Вашем ордере на покупку выбранного количества контрактов. Другими словами, Вы заранее планируете команды брокеру. Теперь все, что нам нужно - это подтверждение момента входа, когда можно будет кликнуть мышкой, открывая позицию.
Точка входа вверх:
После того, как определенная свеча сделает более высокий максимум и, что более значимо, закрытие выше предыдущего максимума, мы получаем сигнал покупки и открываем позицию на закрытии этой свечи или на открытии следующей.
Еще раз повторим правила входа:
• Покупайте на закрытии или на следующем открытии, как только максимум только что закрывшейся свечи окажется выше предыдущего разворотного бычьего свечного паттерна.
• Выходите на закрытии (или следующем открытии) свечи, которая сделала более низкий минимум.
• Чтобы подтвердить сигнал покупки против основной опорной точки, можно использовать "фильтр" или дублирующий процесс, например, бычью конвергенцию стохастика.
Когда инвесторы впервые открывают для себя опорные точки, чаще всего их первое впечатление - это чувство изумления. Их поражает способность этого метода предсказывать, где могут располагаться уровни сопротивления или поддержки. Кроме того, множество раз максимумы и минимумы следующей сессии оказываются точно на уровне опорной точки. Можно с уверенностью утверждать, что анализ опорных точек - весьма полезный метод. Однако, его сила и значимость этим не ограничиваются. Расчет опорных точек имеет дело как с ценой, так и со временем. Это именно то, что я считаю обязательным для графических индикаторов. Кроме того, Вы получаете метод распознавания тренда и можете определить типичную цену для текущего масштаба времени. В конце концов, именно это и является числом основной опорной точки. Если цена отклоняется от этой точки слишком далеко, внешние числа могут помочь Вам определить, в какой точке рынок, скорее всего, развернется. Можно использовать эту особенность для разработки системы комбинации скользящей средней с визуальными свечными паттернами. Трейдеры, которые хотят использовать любое преимущество для повышения вероятности успеха, несомненно, извлекут выгоду из этого простого, но проверенного временем метода.
John L. Person
© FXstreet.com
© Перевод: www.kroufr.ru
